（一）地方財政庫款月報表。反映期初（年初）庫款余額、當(dāng)年庫款流入流出累計發(fā)生額、期末庫款余額等情況（報表格式見附件）。
?。ǘ┰露葞炜钸\行情況簡要分析。側(cè)重庫款結(jié)構(gòu)性分析，對影響庫款變動的主要項目作量化測算，分析本地區(qū)庫款同比、環(huán)比增減變化的原因及需關(guān)注的問題。
?。ㄈ┘径葞炜钸\行情況分析。結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟財政運行情況，以及加快支出預(yù)算執(zhí)行、推進盤活財政存量資金、開展庫款削峰填谷管理等工作進展，對年初以來本地區(qū)庫款運行的基本特點、主要影響因素、需關(guān)注的問題和后期走勢等作全面分析，并提出下一步擬采取的合理管控庫款的措施。
二、報送時限和路徑
?。ㄒ唬┑胤截斦炜钤聢蟊怼Ｕ垍R總省本級及所屬市縣庫款月報，于每月終了后4個工作日內(nèi)報送財政部國庫司。
?。ǘ┰露葞炜钸\行情況簡要分析。請于每月終了后4個工作日內(nèi)報送財政部國庫司。季末月份的簡要分析可與季度庫款運行情況分析合并報送。文件名為“地區(qū)名稱+月份+簡要分析”（如“北京1月份簡要分析”）。
?。ㄈ┘径葞炜钸\行情況分析。請于每季度終了后6個工作日內(nèi)報送財政部國庫司。文件名為“地區(qū)名稱+季度+情況分析”（如“北京1季度情況分析”）。
以上信息請繼續(xù)通過財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)郵件發(fā)送至ouyangcan＠m(xù)ail.mof。
三、其他事項
（一）加強對地方庫款運行情況的監(jiān)測。落實有關(guān)統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作的文件精神，不再對地方庫款情況單獨進行考核通報。財政部將對各地區(qū)各月末庫款保障水平、庫款保障水平偏低市縣占比、國庫集中支付結(jié)余消化進度、新增專項債券資金使用進度等進行重點監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果將根據(jù)《財政部關(guān)于修訂〈財政管理工作績效考核與激勵辦法〉的通知》（財預(yù)〔2018〕222號）規(guī)定，作為考核激勵依據(jù)。《財政部關(guān)于采取有效措施進一步加強地方財政庫款管理工作的通知》（財庫〔2016〕81號）、《財政部關(guān)于進一步加強庫款管理工作的通知》（財辦〔2017〕12號）、《關(guān)于調(diào)整完善地方財政庫款考核排名辦法的通知》（財辦庫〔2017〕110號）、《財政部關(guān)于地方財政庫款管理有關(guān)事項的通知》（財庫〔2018〕22號）中有關(guān)地方財政庫款考核與通報的規(guī)定停止執(zhí)行。
?。ǘ╅_展新版庫款統(tǒng)計與分析系統(tǒng)試運行。從2019年1月份起，部署在財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)的新版庫款統(tǒng)計與分析系統(tǒng)開始試運行。試運行期間，原單機版系統(tǒng)和新系統(tǒng)并行使用，請各地于每月終了后8個工作日內(nèi)使用新系統(tǒng)試行編報庫款月報。報送路徑為財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)http://10.131.253.6。編報過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時與財政部國庫司、信息網(wǎng)絡(luò)中心聯(lián)系。新系統(tǒng)正式運行及停用原系統(tǒng)相關(guān)事宜，財政部另行通知。